Importer un relevé bancaire et rapprocher les paiements
Le rapprochement associe un mouvement bancaire à une facture ou à un achat validé. Vous confirmez chaque correspondance proposée.
Récupérez un CSV auprès de votre banque
Le parcours d’import décrit ici utilise un fichier CSV, de 5 Mo maximum. Un PDF ou un autre format bancaire doit d’abord être exporté au format compatible.
Associez les colonnes
Dans Banque, cliquez sur « Importer un CSV ». Choisissez la date, le libellé et la présentation des montants : une colonne Montant avec signe, ou deux colonnes Débit / Crédit.
Vérifiez avant d’importer
Avec une colonne Montant, les sorties sont négatives et les entrées positives. Avec Débit / Crédit, renseignez des montants positifs dans la bonne colonne. Cliquez sur « Importer et détecter les doublons » et lisez les éventuels refus.
Contrôlez puis rapprochez
Comparez le montant, la référence et la date des suggestions. « Valider » ou « Choisir » associe le mouvement au document et enregistre son règlement. « Annuler » permet de défaire ce rapprochement, sous réserve des contrôles du dossier.
- Un achat doit avoir une analyse validée avant de pouvoir être rapproché.
- N’enregistrez pas manuellement le même règlement une seconde fois après son rapprochement.
- La connexion bancaire proposée séparément dépend de son activation. La présence du bouton ne signifie pas qu’une banque réelle est déjà connectée.
Autres articles
Créer un devis
Commencez par un brouillon modifiable. Le devis reçoit son numéro lors de son émission ; l’envoi au client est une action distincte.
Transformer un devis accepté en facture
La transformation reprend le client, les lignes, la référence et les notes publiques du devis. Vérifiez le document avant de confirmer sa création.
Enregistrer un règlement ou émettre un avoir
Un règlement constate un paiement déjà reçu. Un avoir corrige le montant facturé. Ces actions ne déclenchent ni prélèvement ni remboursement bancaire.
Besoin d’un coup de main ?
Écrivez-nous en décrivant ce que vous essayez de faire.