Exporter ses fichiers pour son expert-comptable
Les exports sont préparatoires. Un téléchargement réussi ne suffit pas à valider la comptabilité ou la conformité du fichier final.
Vérifiez les paramètres
Dans Exports, contrôlez les codes de journaux, les comptes, la période et les réglages de TVA avec votre comptable. Les valeurs proposées doivent correspondre à votre dossier.
Choisissez le fichier
Journal des ventes, journal des achats, grand livre, balance, règlements ou avoirs : choisissez l’export demandé et vérifiez les contrôles affichés. Une incohérence bloquante empêche le téléchargement.
Relisez l’aperçu et téléchargez
Vérifiez les premières lignes, puis téléchargez le CSV. Le format annoncé est UTF-8 avec séparateur point-virgule. Faites confirmer son import par le logiciel du cabinet.
- Le « FEC préparatoire » doit être revu et validé par votre comptable ; Gestelio ne le présente pas comme un FEC réglementaire prêt à déposer.
- Une pièce déposée mais non validée dans l’analyse des justificatifs n’est pas un achat comptabilisé dans cet export.
- Ne rouvrez pas une période uniquement pour faire disparaître un blocage sans vérifier son origine.
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Créer un devis
Commencez par un brouillon modifiable. Le devis reçoit son numéro lors de son émission ; l’envoi au client est une action distincte.
Transformer un devis accepté en facture
La transformation reprend le client, les lignes, la référence et les notes publiques du devis. Vérifiez le document avant de confirmer sa création.
Enregistrer un règlement ou émettre un avoir
Un règlement constate un paiement déjà reçu. Un avoir corrige le montant facturé. Ces actions ne déclenchent ni prélèvement ni remboursement bancaire.
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