Votre activité en un coup d’œil : facturé, encaissé, en retard
Gestelio résume vos ventes et vos règlements en quelques indicateurs et une courbe mensuelle, sans tableur et sans formule à maintenir.
Disponible dans l’atelier
Savoir où on en est demande souvent d’ouvrir trois fichiers.
Le pilotage se calcule à partir de ce que vous avez déjà saisi : factures, règlements, avoirs et achats réglés. Vous voyez le montant encaissé, le solde à encaisser, les factures échues et le flux net des mouvements rapprochés, sur la période de votre choix.
Comment ça marche
Choisissez la période
Sélectionnez la période à analyser : les indicateurs et la courbe se recalculent aussitôt.
Lisez les indicateurs
Encaissé, à encaisser après paiements et avoirs, en retard avec le nombre de factures échues, TVA facturée, fournisseurs payés et flux net rapproché.
Repérez ce qui compte
La courbe mensuelle compare facturé et encaissé ; le classement des principaux clients montre la part de chacun dans le chiffre facturé.
Ce que vous obtenez
Chaque ligne indique si la fonction est disponible dans l’atelier, à activer avec un prestataire, ou en préparation.
- Encaissé, à encaisser et en retard, calculés après règlements détaillés et avoirs.Disponible dans l’atelier
- Courbe mensuelle facturé et encaissé, en montants TTC.Disponible dans l’atelier
- Principaux clients et part de chacun dans le chiffre facturé.Disponible dans l’atelier
- Flux net rapproché : encaissements moins fournisseurs payés, d’après les mouvements bancaires rapprochés.Disponible dans l’atelier
- Échéancier des encaissements : le reste dû classé par échéance de facture (échu, sous 7 jours, 8 à 30 jours, 31 à 90 jours, au-delà).Disponible dans l’atelier
- Prévision de trésorerie indicative sur 4, 8 ou 12 semaines : reste dû de vos factures placé à leurs échéances, achats validés non réglés à 30 jours, solde cumulé à partir du solde que vous saisissez, avec l’origine de chaque montant (échéance inscrite, délai moyen observé, hypothèse).Disponible dans l’atelier
À savoir, sans détour
- Les indicateurs reflètent les données enregistrées : un paiement non saisi ni rapproché n’y figure pas.
- La TVA affichée est la TVA facturée, pas nécessairement exigible ni déclarée.
- La prévision ne tient compte que des pièces déjà enregistrées : aucun chiffre d’affaires futur, aucune charge récurrente ni abonnement, et les retards de paiement ne sont qu’estimés d’après l’historique de chaque client. Ce n’est ni un conseil ni une garantie.
Questions fréquentes
D’où viennent les chiffres du tableau de bord ?
Des documents et règlements que vous avez enregistrés dans Gestelio. Les règlements détaillés priment sur les anciens statuts « payé ».
Le flux net est-il mon solde bancaire ?
Non. Il additionne les encaissements et soustrait les fournisseurs payés, uniquement pour les mouvements que vous avez rapprochés. Ce n’est pas le solde de votre compte.
Pour aller plus loin
Des guides vérifiés et datés, avec leurs sources officielles.
Découvrez les fonctions dans la démonstration.
Explorez Gestelio avec des données fictives, gratuitement et sans abonnement. Cette démonstration ne démarre pas l’essai commercial de 14 jours.